《2025년 2월 4주차》 매매일지

 

📆 2월 4주차 거래내역

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자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매도	2025-02-17	삼성전자	999,999	56,300	+29,114
외화 매도	2025-02-17	엔화	1,004,018	949.48	+4,018

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 매도 완료 

2월 4주차 수익 : 33,132원
누적 확정 수익 = 221,720원

[2025년 2월 3주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-02-12	엔화	999,999
주식 매도	2025-02-13	삼성전자	1,674,000	55,800	+58,999
주식 매수	2025-02-14	삼성전자	819,000	54,600

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 3주차 수익 : 58,999원
누적 확정 수익 = 188,588원

[2025년 2월 2주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-02-03	엔화	1,005,016	943.27	+5,018
외화 매수	2025-02-04	엔화	999,994	938.31
외화 매도	2025-02-05	엔화	1,005,834	943.79	+5,840
주식 매수	2025-02-05	삼성전자	510,000	51,000
외화 매수	2025-02-07	엔화	999,994	952.92

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 2주차 수익 : 10,858원
누적 확정 수익 = 129,589원

[2025년 2월 1주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-01-31	엔화	1,535,126	943.48	+35,127
외화 매수	2025-01-31	엔화	999,998	938.56

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 52,100원 매수 대기 중 (10 ~ 20주)

1월 5주차 수익 : 35,127원
누적 수익 = 118,731원

[2025년 1월 4주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-01-22	엔화	1,499,998	921.89

◾  엔화 트레이딩 중
◾  삼성전자 트레이딩 중

1월 4주차 수익 =  0원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 3주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매수	2025-01-14	삼성전자	829,500	55,300
외화 매수	2025-01-15	엔화	1,499,999	924.59
주식 매수	2025-01-16	삼성전자	272,500	54,500
외화 매도	2025-01-16	엔화	1,510,477	931.03	+10,478
RP 매도	2025-01-16	RP	3,001,610		+1,610

 

◾  RP 만기 매도 진행 후 현금 보유
◾  삼성전자 매수 진행 후 추가 매수
◾  엔화 트레이딩 중

1월 3주차 수익 =  12,088원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 2주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
RP 매수	2025-01-02	RP	3,000,000	-
외화 매수	2025-01-02	엔화	999,995	932.71
주식 매수	2025-01-06	삼성전자	1,050,000	52,500
외화 매수	2025-01-07	엔화	999,997	923.47
주식 매도	2025-01-08	삼성전자	1,114,116	55,800	+64,016
RP 매도	2025-01-09	RP	3,001,370	-	+1,370
RP 매수	2025-01-09	RP	3,000,000	-
주식 매수	2025-01-10	삼성전자	829,500	55,300
외화 매도	2025-01-10	엔화	1,006,127	929.13	+6,130

◾  RP 만기 매도 진행 후 재 진입
◾  삼성전자 주식 수익매도 진행 후 재 진입
◾  엔화 트레이딩 중

1월 2주차 수익 =  71,516원
누적 수익 = 71,516원

 

📊 현 포트폴리오

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자산	현재 비중	종목명	거래 금액	Max 비중
원화	51%	원화	5,277,111	50%
외화	49%	엔화	5,046,018	70%
주식	0%	삼성전자	-	30%

위험자산(주식)은 삼성전자 한 종목으로만 진행하려고 하니 너무 매수 타이밍을 못잡겠네요.. 그래서 한전KPS도 매수타이밍 잡고 현금 보유량 체크하면서 매수진행하려고 합니다. 이번주는 매수 걸어놓은게 전부 되지 않았네요.. 아쉽지만 다음주도 기술적 반드구간 잡고 매수포지션 잡아보고, 엔화도 꾸준히 트레이딩하도록 하겠습니다.

 

📈 매수한 자산

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이번 주는 시장을 면밀히 모니터링하기 어려운 환경이 조성되면서, 매수 주문을 설정해 두었으나 체결이 이루어지지 않았습니다. 차주에는 수익 실현 기회가 제한될 가능성이 높지만, 이에 따른 무리한 매수 포지션 구축은 지양할 계획입니다.

이번에 신규 매수 대상으로 선정한 종목은 한전KPS(051600)이며, 투자 테마는 SMR(소형모듈원전)입니다. 해당 종목은 관련 업종 내 대표적인 주도주에 속하지는 않으나, 주가가 상당 부분 상승한 이후에도 실제 자금이 투입되는 사업을 기반으로 하고 있어 성장성과 주가 상승 여력이 여전히 존재한다고 판단됩니다.

이에 따라 60,000원 부근을 주요 트레이딩 구간으로 설정하고, 해당 구간에서 전략적 매수 및 매도를 진행할 예정입니다. 종목별 펀더멘털과 수급 흐름을 지속적으로 체크하며, 시장 상황에 따른 탄력적인 대응을 병행할 계획입니다.

 

 

📉 매도한 자산

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2월 3주 차에 삼성전자(005930)는 전량 매도하여 현재 보유 수량이 없으며, 엔화 일부를 매도하는 전략을 수행하였습니다. 현재 보유 중인 엔화는 총 525,731엔입니다.

이 중 1월 2일, 932엔에 매수한 107,214엔을 제외한 418,517엔은 초기 투자금 1,000만 원으로 시작할 당시 보유하고 있던 자산입니다. 해당 엔화의 매수 기준 환율은 931엔이며, 원화 기준 약 390만 원 수준입니다. 현재까지의 누적 실현 수익은 약 22만 원이며, 미실현 평가 손익을 포함한 총 평가금액은 1,030만 원 수준입니다.

엔화는 여전히 상승세를 이어갈 것으로 예상되므로, 기존 보유 엔화(1월 2일 매수분 포함)는 지속적으로 홀딩할 계획입니다. 이에 더해, 새로운 엔화 트레이딩을 통해 추가적인 수익 창출 전략을 병행할 예정입니다. 시장 변동성을 감안한 유동적 대응을 유지하며, 환율 흐름에 따른 매수·매도 전략을 지속적으로 점검해 나가겠습니다.

 

 

💡 앞으로 어떻게 투자할 것인가?

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추후 시장 조정이 오고 경기침체가 온다면, 바겐세일 구간에서 현금 비중 확 줄이고 매수 및 홀딩전략으로 진행하도록 하겠습니다. 앞서 언급했듯이, 삼성전자(005930) 단일 종목에만 매수 포지션을 집중하는 것은 시간과 투자금의 비효율적인 운용으로 이어지고 있습니다. 이에 따라 관심 종목군을 확대하고, 매매 타이밍이 형성되는 종목들을 선정하여 단기 트레이딩 전략을 적극 활용할 계획입니다.

 

변경된 트레이딩 전략

• 관심 종목 수 확대: 특정 종목에만 집중하기보다 다양한 섹터 및 테마주를 모니터링하며 기회가 오는 종목에 대해 유연한 매매 진행
• 짧은 수익 구간 설정: 과도한 홀딩보다는 짧은 매매 사이클을 유지하며 낮은 비중으로 유동적인 트레이딩 전략 수행
  시장 흐름 반영: 수급과 모멘텀을 고려한 종목 선별, 변동성이 높은 구간에서 리스크 관리 강화

중장기 전략 – 시장 조정 및 경기침체 대비

• 시장 조정 발생 시: 경기 침체와 함께 대규모 조정이 온다면, 세일구간에서 현금 비중을 대폭 축소
• 매수 및 장기 홀딩 전략 전환: 조정 구간에서 핵심 우량주 및 성장성 높은 종목 위주로 집중 매수 후, 중장기 보유 전략으로 전환

단기 트레이딩과 중장기 투자 전략을 병행하며, 시장 변동성에 따른 리스크를 효과적으로 관리하면서 수익 극대화를 도모하겠습니다. 다들 성공투자하시고 금주 마무리도 행복하시길 기도하겠습니다:)