《2025년 1월 5주차》 매매일지

 

📆 1월 5주차 (2월 1주차) 거래내역

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자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-01-31	엔화	1,535,126	943.48	+35,127
외화 매수	2025-01-31	엔화	999,998	938.56

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 52,100원 매수 대기 중 (10 ~ 20주)

1월 5주차 수익 : 35,127원
누적 수익 = 118,731원

[2025년 1월 4주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-01-22	엔화	1,499,998	921.89

◾  엔화 트레이딩 중
◾  삼성전자 트레이딩 중

1월 4주차 수익 =  0원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 3주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매수	2025-01-14	삼성전자	829,500	55,300
외화 매수	2025-01-15	엔화	1,499,999	924.59
주식 매수	2025-01-16	삼성전자	272,500	54,500
외화 매도	2025-01-16	엔화	1,510,477	931.03	+10,478
RP 매도	2025-01-16	RP	3,001,610		+1,610

 

◾  RP 만기 매도 진행 후 현금 보유
◾  삼성전자 매수 진행 후 추가 매수
◾  엔화 트레이딩 중

1월 3주차 수익 =  12,088원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 2주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
RP 매수	2025-01-02	RP	3,000,000	-
외화 매수	2025-01-02	엔화	999,995	932.71
주식 매수	2025-01-06	삼성전자	1,050,000	52,500
외화 매수	2025-01-07	엔화	999,997	923.47
주식 매도	2025-01-08	삼성전자	1,114,116	55,800	+64,016
RP 매도	2025-01-09	RP	3,001,370	-	+1,370
RP 매수	2025-01-09	RP	3,000,000	-
주식 매수	2025-01-10	삼성전자	829,500	55,300
외화 매도	2025-01-10	엔화	1,006,127	929.13	+6,130

◾  RP 만기 매도 진행 후 재 진입
◾  삼성전자 주식 수익매도 진행 후 재 진입
◾  엔화 트레이딩 중

1월 2주차 수익 =  71,516원
누적 수익 = 71,516원

 

📊 현 포트폴리오

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자산	현재 비중	종목명	거래 금액	Max 비중
원화	40%	원화	4,077,067	50%
외화	49%	엔화	4,941,147	70%
주식	11%	삼성전자	1,102,000	30%

현재 포트폴리오는 원화와 외화중심의 현금 보유량을 많이 가지고 있는 포트 구조입니다. 위험자산인 주식에 대한 비중은 보수적으로 진행되며 최대 30%를 넘기지 않는 범위내에서 진행할 예정입니다. 현재 일본은행의 금리 인상 및 미국의 금리동결 등 엔화의 흐름이 괜찮기 때문에 엔화투자로 트레이딩을 지속하면서 거래하도록 하겠습니다. 

 

📈 매수한 자산

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위험자산의 주식카테고리에서 삼성전자 매수를 1월 31일 52,100원에 시도하였지만 매수되지가 않았네요. 이번 딥시크의 영향으로 SK하이닉스를 비롯한 삼성전자 또한 큰 폭의 하락이 있었습니다. SK 하이닉스는 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하고 있으며, 삼성전자도 엔비디아와의 협력을 통해 AI 시장에 참여하고 있습니다. 물론 단기적으로는 딥시크의 영향으로 주가에 부정적인 영향이 있을 수 있지만, 장기적으로 AI 시장의 지속적인 성장과 기업들의 전략적 대응에 따라 충분히 긍정적일 수 있다고 생각합니다. 매수한 종목인 삼성전자 또한 개인적으로는 충분히 매력적인 가격대에 있기 때문에 현 가격에 추가매수 진행하여 최대 비중 20%까지는 추매할 예정입니다.(최대 비중은 30%까지 생각하고 있습니다)

 

또한 엔화트레이딩도 계속 진행 중에 있습니다. 설 연휴 이후 큰 폭으로 상승이 이루어졌지만 지속적인 상승추세가 가능하다고 생각하고 있기에 충분히 트레이딩 구간이라고 생각하고 지속 거래하도록 하겠습니다. 

 

📉 매도한 자산

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엔화 트레이딩으로 1월 15일 매수한 엔화 자산, 150만 원을 매도하였습니다. 금주는 설 연휴로 국내 시장이 열리지 않았고, 연휴 기간동안 환율은 꾸준히 상승하여 외화벌이 치고는 큰 수익률을 낼 수 있었습니다. 앞서 설명한 데로 지속적인 거래를 진행하도록 하겠습니다. 

 

💡 앞으로 어떻게 투자할 것인가?

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현재 제 포트폴리오는 엔화, 삼성전자, 그리고 현금(원화)이라는 세 가지 자산으로 단순화하여 운용하고 있습니다. 총 투자금액이 1,000만 원으로 크지 않기 때문에, 여러 종목을 분산시키기보다는 종목수를 축소하여 보다 집중적인 대응을 하고 있습니다. 물론, ETF를 통해 리스크를 분산시키는 방법도 있지만, 현재는 개별 종목을 중심으로 수익성을 극대화하는 전략을 취하고 있습니다.

최근 연준의 금리 동결과 일본은행의 금리 인상이라는 경제적 변화에 따라, 엔화 가치의 상승 가능성이 높아졌습니다. 특히 엔캐리 자금의 청산이 진행될 경우, 엔화의 품귀 현상이 발생할 수 있으며, 이는 엔화의 추가적인 상승 압력으로 작용할 수 있습니다.

따라서 1분기에는 소량 비중의 주식과 엔화 위주의 포트폴리오로 전략을 세우고, 2분기 이후 경제 상황을 분석하여 현금 보유 비중을 확대할 가능성도 염두에 두고 있습니다. 경제 지표를 면밀히 분석하고 이를 바탕으로 신중하게 투자 결정을 내려, 최적의 수익을 추구할 계획입니다.

 

그럼 다들 성공투자하기를 기원하면서 오늘의 포스팅을 마치도록 하겠습니다.