《2025년 2월 2주차》 매매일지

 

📆 2월 2주차 거래내역

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[2025년 2월 2주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-02-03	엔화	1,005,016	943.27	+5,018
외화 매수	2025-02-04	엔화	999,994	938.31
외화 매도	2025-02-05	엔화	1,005,834	943.79	+5,840
주식 매수	2025-02-05	삼성전자	510,000	51,000
외화 매수	2025-02-07	엔화	999,994	952.92

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 2주차 수익 : 10,858원
누적 확정 수익 = 129,589원

[2025년 2월 1주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-01-31	엔화	1,535,126	943.48	+35,127
외화 매수	2025-01-31	엔화	999,998	938.56

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 52,100원 매수 대기 중 (10 ~ 20주)

1월 5주차 수익 : 35,127원
누적 수익 = 118,731원

[2025년 1월 4주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-01-22	엔화	1,499,998	921.89

◾  엔화 트레이딩 중
◾  삼성전자 트레이딩 중

1월 4주차 수익 =  0원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 3주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매수	2025-01-14	삼성전자	829,500	55,300
외화 매수	2025-01-15	엔화	1,499,999	924.59
주식 매수	2025-01-16	삼성전자	272,500	54,500
외화 매도	2025-01-16	엔화	1,510,477	931.03	+10,478
RP 매도	2025-01-16	RP	3,001,610		+1,610

 

◾  RP 만기 매도 진행 후 현금 보유
◾  삼성전자 매수 진행 후 추가 매수
◾  엔화 트레이딩 중

1월 3주차 수익 =  12,088원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 2주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
RP 매수	2025-01-02	RP	3,000,000	-
외화 매수	2025-01-02	엔화	999,995	932.71
주식 매수	2025-01-06	삼성전자	1,050,000	52,500
외화 매수	2025-01-07	엔화	999,997	923.47
주식 매도	2025-01-08	삼성전자	1,114,116	55,800	+64,016
RP 매도	2025-01-09	RP	3,001,370	-	+1,370
RP 매수	2025-01-09	RP	3,000,000	-
주식 매수	2025-01-10	삼성전자	829,500	55,300
외화 매도	2025-01-10	엔화	1,006,127	929.13	+6,130

◾  RP 만기 매도 진행 후 재 진입
◾  삼성전자 주식 수익매도 진행 후 재 진입
◾  엔화 트레이딩 중

1월 2주차 수익 =  71,516원
누적 수익 = 71,516원

 

📊 현 포트폴리오

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자산	현재 비중	종목명	거래 금액	Max 비중
원화	35%	원화	3,577,859	50%
외화	50%	엔화	5,045,703	70%
주식	15%	삼성전자	1,612,000	30%

일본 금리가 올라가고 있는 상황이기에 "원화 →엔화" 로 트레이딩을 주로 진행할 예정입니다. 삼성전자는 Max 비중을 30%로 잡고 있기 때문에 현재도 가격적 메리트가 있는 구간이지만, 당분간 매수가 대비 -10% 이상 떨어질때까지는 추가 매수는 자제하도록 하겠습니다. (현 -0.24% / 1차 매도 구간 55,000원 부근)

 

📈 매수한 자산

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이번 조정에서 엔화와 삼성전자를 신규 매수했으며, 두 자산 모두 트레이딩 관점에서 접근할 계획입니다.

기본적으로 다른 주식 및 ETF(한전KPS, ACE KRX금현물, 경기방어주, 조선TOP10 등) 에도 관심이 있으나, 현재 총 투자금이 1,000만 원 규모로 제한적인 상황에서 분산 투자보다는 핵심 종목 집중 전략을 선택했습니다.

특히, 삼성전자는 대한민국 대표 종목이자 글로벌 반도체 시장을 선도하는 기업으로, 유동성과 안정성이 뛰어난 만큼 단기 트레이딩에도 유리한 조건을 갖추고 있습니다.

 

 

📉 매도한 자산

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현재 포트폴리오 내 트레이딩 자산인 엔화 일부를 매도했으며, 지속적으로 매매를 진행 중입니다. 엔화 강세 기조는 유효하며, 일본은행(BOJ)의 금리 인상 가능성이 높아지는 만큼 추가 상승 여력이 충분하다고 판단합니다. 

 

이에 따라, 단기적인 기술적 반등 구간에서 매수하고, 주요 저항 구간에서는 매도하는 전략으로 포지션을 운용할 계획입니다.

 

 

💡 앞으로 어떻게 투자할 것인가?

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현재 포트폴리오는 엔화, 삼성전자, 원화(현금) 세 가지 자산으로 구성되어 있으며, 지난주와 동일한 포지션을 유지하고 있습니다. 향후 경제지표 변동성이 크지 않다면 기존 전략을 계속 유지하면서 트레이딩을 진행할 계획입니다.

• 미국 연준의 금리 정책(금리 동결)
• 일본은행의 금리 정책 (금리 인상)
• 한국은행의 금리 정책 (금리 인하)
• 주요 경제지표 (미국·한국 고용지표 및 인플레이션 데이터 등)

현재 현금 비중이 약 30% 수준으로 운영되고 있어, 시장 상황을 고려해 엔화 트레이딩 자금을 150만 원으로 확대할 계획입니다.

• 삼성전자 보유 유지
• 엔화 트레이딩 비중 확대
• 현금(원화) 30% 이상 유지

현재 글로벌 경제 흐름을 고려할 때, 급격한 변동성이 발생하지 않는 한 기존 포지션을 유지하는 것이 합리적인 전략이라고 판단됩니다. 향후 주요 경제지표 발표에 따라 추가적인 조정 여부를 검토할 예정입니다. 앞으로의 거시적 경제 상황을 지켜보면서 성공투자가 될 수 있도록 열심히 투자를 진행해 보도록 하겠습니다.