《2025년 2월 3주차》 매매일지

 

📆 2월 3주차 거래내역

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자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-02-12	엔화	999,999
주식 매도	2025-02-13	삼성전자	1,674,000	55,800	+58,999
주식 매수	2025-02-14	삼성전자	819,000	54,600

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 3주차 수익 : 58,999원
누적 확정 수익 = 188,588원

[2025년 2월 2주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-02-03	엔화	1,005,016	943.27	+5,018
외화 매수	2025-02-04	엔화	999,994	938.31
외화 매도	2025-02-05	엔화	1,005,834	943.79	+5,840
주식 매수	2025-02-05	삼성전자	510,000	51,000
외화 매수	2025-02-07	엔화	999,994	952.92

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 2주차 수익 : 10,858원
누적 확정 수익 = 129,589원

[2025년 2월 1주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-01-31	엔화	1,535,126	943.48	+35,127
외화 매수	2025-01-31	엔화	999,998	938.56

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 52,100원 매수 대기 중 (10 ~ 20주)

1월 5주차 수익 : 35,127원
누적 수익 = 118,731원

[2025년 1월 4주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-01-22	엔화	1,499,998	921.89

◾  엔화 트레이딩 중
◾  삼성전자 트레이딩 중

1월 4주차 수익 =  0원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 3주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매수	2025-01-14	삼성전자	829,500	55,300
외화 매수	2025-01-15	엔화	1,499,999	924.59
주식 매수	2025-01-16	삼성전자	272,500	54,500
외화 매도	2025-01-16	엔화	1,510,477	931.03	+10,478
RP 매도	2025-01-16	RP	3,001,610		+1,610

 

◾  RP 만기 매도 진행 후 현금 보유
◾  삼성전자 매수 진행 후 추가 매수
◾  엔화 트레이딩 중

1월 3주차 수익 =  12,088원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 2주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
RP 매수	2025-01-02	RP	3,000,000	-
외화 매수	2025-01-02	엔화	999,995	932.71
주식 매수	2025-01-06	삼성전자	1,050,000	52,500
외화 매수	2025-01-07	엔화	999,997	923.47
주식 매도	2025-01-08	삼성전자	1,114,116	55,800	+64,016
RP 매도	2025-01-09	RP	3,001,370	-	+1,370
RP 매수	2025-01-09	RP	3,000,000	-
주식 매수	2025-01-10	삼성전자	829,500	55,300
외화 매도	2025-01-10	엔화	1,006,127	929.13	+6,130

◾  RP 만기 매도 진행 후 재 진입
◾  삼성전자 주식 수익매도 진행 후 재 진입
◾  엔화 트레이딩 중

1월 2주차 수익 =  71,516원
누적 수익 = 71,516원

 

📊 현 포트폴리오

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자산	현재 비중	종목명	거래 금액	Max 비중
원화	41%	원화	4,273,093	50%
외화	59%	엔화	5,961,124	70%
주식	0%	삼성전자	-	30%

위의 거래 내역을 보면 14일에 삼성전자 주식을 매수하였지만, 실제는 12일에 삼성전자를 매수하였습니다. 아시다시피, 2영업일 이후 거래가 진행되기 때문에 거래내역으로 보았을때는 14일, 실제매매는 12일에 진행하였습니다. 

동일한 이유로 매수한 주식은 13일 수익매도를 완료하였고 2영업일 뒤인 2월 17일에 삼성전자 매도가 표기될 예정입니다. 그렇기 때문에 현재 포트폴리오에서 주식비중이 0% 인 이유입니다.  

 

📈 매수한 자산

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당분간 포트폴리오에 큰 변화는 없을 전망입니다. 주식은 삼성전자, 외화는 일본 엔화를 중심으로 트레이딩을 지속할 계획입니다.

현재 주목해야 할 변수는 미 달러입니다. 단기적으로는 금리 동결이 유력하지만, 인플레이션이 지속적으로 상승할 경우, 연준(Fed)은 추가 금리 인상을 단행할 가능성이 있습니다. 반면, 한국의 경제 상황은 다소 다른 흐름을 보이고 있습니다. 현재 경제상황으로는 금리 인하를 단행하지 이유가 없으며, 2월 기준금리 인하 가능성이 상당히 높은 상황입니다.

만약 미국과 한국 간 금리 격차가 더욱 확대된다면, 미 달러화는 강세 압력을 받을 가능성이 큽니다. 다만, 미국 내에서도 경기침체 우려가 점차 부각되고 있어, 향후 거시경제 지표를 면밀히 분석할 필요가 있습니다.

상반기까지 미 달러 보유 전략을 고려해볼 수 있으나, 추가적인 경제 지표를 확인한 후 포트폴리오 내 편입 여부를 최종 결정할 계획입니다.

 

 

📉 매도한 자산

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삼성전자 보유 주식을 전량 매도하였습니다. 현재 계좌상으로는 매수 이력이 남아 있으나, 앞서 설명드린 대로 실질적인 보유 물량은 없습니다.

이번 매도는 기술적 저항 구간에서 이뤄진 것으로, 향후 가격 조정이 발생할 경우 재매수를 고려하고 있습니다. 매수 가격이 기존 매도 가격보다 높더라도, 기술적 반등 구간에 진입하면 적극적으로 매수할 계획입니다.

단기적으로는 70,000원 선까지 트레이딩 전략을 지속할 예정이며, 엔화 역시 변동성이 제한적인 만큼 안정적인 트레이딩 자산으로 활용할 계획입니다

 

 

 

💡 앞으로 어떻게 투자할 것인가?

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현재 보유 현금 비중이 높은 점이 다소 아쉽게 느껴질 수도 있지만, 현금 역시 중요한 투자 자산이라는 점을 인식해야 합니다. 현금 보유는 단순한 유휴 자금이 아니라, 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 핵심 수단이며, 포트폴리오의 안정성을 확보하는 역할을 합니다. 특히 변동성이 높은 시장 환경에서는 현금 비중을 전략적으로 유지하는 것이 오히려 리스크 관리에 유리할 수 있습니다.

이번 주 삼성전자 매수 기회를 모색하는 동시에, 엔화 트레이딩을 지속적으로 진행할 계획입니다. 삼성전자의 경우, 기술적 반등 구간에서 재진입을 고려하고 있으며, 약 70,000원 부근까지 트레이딩 전략을 유지할 계획입니다.

엔화의 경우 FX마진 트레이딩이 아닌 단순한 외화 거래로 진행합니다. 그렇기 때문에 상대적으로 낮은 변동성을 보이며 안정적인 흐름으로 거래할 수 있어, 지속적인 트레이딩을 통해 소소한 수익을 취하도록 하겠습니다. 향후 글로벌 경제 지표 및 환율 흐름을 면밀히 관찰하면서 적절한 시점에 포지션을 조정할 계획입니다.

그럼 지금까지 2월 3주차 매매일지를 마치도록 하겠습니다. 다들 성공투자하시기를 바라겠습니다.