《2025년 2월 5주차》 매매일지 (3월 1주차)

📆 2월 5주차 거래내역

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자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-02-26	엔화	1,008,861	961.37	+8,867
주식 매수	2025-02-27	한전KPS	858,000	949.48
외화 매도	2025-02-28	엔화	1,046,505	976.09	+46,509

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 한전KPS 매수

2월 5주차 수익 : 55,376원
누적 확정 수익 = 277,096원

[2025년 2월 4주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매도	2025-02-17	삼성전자	999,999	56,300	+29,114
외화 매도	2025-02-17	엔화	1,004,018	949.48	+4,018

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 매도 완료 

2월 4주차 수익 : 33,132원
누적 확정 수익 = 221,720원

[2025년 2월 3주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-02-12	엔화	999,999
주식 매도	2025-02-13	삼성전자	1,674,000	55,800	+58,999
주식 매수	2025-02-14	삼성전자	819,000	54,600

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 3주차 수익 : 58,999원
누적 확정 수익 = 188,588원

[2025년 2월 2주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-02-03	엔화	1,005,016	943.27	+5,018
외화 매수	2025-02-04	엔화	999,994	938.31
외화 매도	2025-02-05	엔화	1,005,834	943.79	+5,840
주식 매수	2025-02-05	삼성전자	510,000	51,000
외화 매수	2025-02-07	엔화	999,994	952.92

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 2주차 수익 : 10,858원
누적 확정 수익 = 129,589원

[2025년 2월 1주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-01-31	엔화	1,535,126	943.48	+35,127
외화 매수	2025-01-31	엔화	999,998	938.56

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 52,100원 매수 대기 중 (10 ~ 20주)

1월 5주차 수익 : 35,127원
누적 수익 = 118,731원

[2025년 1월 4주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-01-22	엔화	1,499,998	921.89

◾  엔화 트레이딩 중
◾  삼성전자 트레이딩 중

1월 4주차 수익 =  0원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 3주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매수	2025-01-14	삼성전자	829,500	55,300
외화 매수	2025-01-15	엔화	1,499,999	924.59
주식 매수	2025-01-16	삼성전자	272,500	54,500
외화 매도	2025-01-16	엔화	1,510,477	931.03	+10,478
RP 매도	2025-01-16	RP	3,001,610		+1,610

 

◾  RP 만기 매도 진행 후 현금 보유
◾  삼성전자 매수 진행 후 추가 매수
◾  엔화 트레이딩 중

1월 3주차 수익 =  12,088원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 2주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
RP 매수	2025-01-02	RP	3,000,000	-
외화 매수	2025-01-02	엔화	999,995	932.71
주식 매수	2025-01-06	삼성전자	1,050,000	52,500
외화 매수	2025-01-07	엔화	999,997	923.47
주식 매도	2025-01-08	삼성전자	1,114,116	55,800	+64,016
RP 매도	2025-01-09	RP	3,001,370	-	+1,370
RP 매수	2025-01-09	RP	3,000,000	-
주식 매수	2025-01-10	삼성전자	829,500	55,300
외화 매도	2025-01-10	엔화	1,006,127	929.13	+6,130

◾  RP 만기 매도 진행 후 재 진입
◾  삼성전자 주식 수익매도 진행 후 재 진입
◾  엔화 트레이딩 중

1월 2주차 수익 =  71,516원
누적 수익 = 71,516원

 

📊 현 포트폴리오

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자산	현재 비중	종목명	거래 금액	Max 비중
원화	51%	원화	5,629,737	55%
외화	49%	엔화	3,038,561	29%
주식	0%	삼성전자, 한전KPS	1,702,500	16%

 

📈 매수한 자산

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현재 삼성전자(005930) 및 한전KPS(051600) 매수 포지션을 소량 진입한 상태입니다. 1차 매수 타이밍 자체는 적절했으나, 다소 빠르게 진입한 영향으로 -2~3%의 일시적 손실 구간에 진입한 점이 아쉬운 부분입니다. 이에 따라, 향후 트레이딩 접근 방식을 보다 신중하게 조정하고, 경기 지표를 면밀히 모니터링하면서 매매 속도를 조절하는 전략을 적용할 계획입니다.

✅ 1차 매수 진입 완료

• 삼성전자 및 한전KPS 1차 매수 포지션 보유 중
• 시장 변동성이 높은 구간인 만큼, 단기 반등 구간을 활용한 부분 매도 가능성도 고려

✅ 2차 매수 구간 설정 – -10% 조정 시 추가 매수

• 현재 하방 리스크가 여전히 열려 있는 상태이므로, 2차 매수는 신중하게 접근
• 각 종목이 -10% 수준까지 하락 시 동일 비중으로 추가 매수 진행 예정
• 시장 흐름에 따라 추가 하락 시 분할 매수 전략 고려

✅ 트레이딩 접근 방식 조정 – 매매 속도 조절

• 경기 지표를 기반으로 매수 타이밍을 보다 신중하게 판단
• 시장 급락 가능성을 대비하여 현금 비중 유지
• 무리한 선매수를 방지하고, 지지 구간 확인 후 매매 진행

 

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📈 삼성전자 및 한전KPS는 1차 매수 진입 완료, 단기 변동성 감안하여 대응
📉 -10% 조정 시 2차 매수 진행, 하지만 추가 하락 가능성을 고려하여 신중한 접근
📊 향후 매수 타이밍은 경기 지표를 반영하여 보다 신중하게 조절

💰 과도한 매수보다는 현금 비중을 유지하며 단계적 접근

이번 경험을 바탕으로, 향후 트레이딩 속도를 조절하며 보다 안정적인 포지셔닝을 유지하는 전략을 적용할 계획입니다.

 

 

 

📉 매도한 자산

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현재 보유 중이던 엔화 자산을 전량 매도하였으며, 최초 투자금 1,000만 원에서 엔화로 313,577엔을 보유 중입니다. 현재 시장 환경을 고려했을 때, 엔화는 여전히 매수할 타이밍에 해당한다고 판단되므로, 지지·저항 구간을 면밀히 체크하며 다음 주에도 지속적으로 트레이딩을 진행할 계획입니다.

✅ 엔화 트레이딩 지속

• 단기적으로 엔화 강세 가능성이 유효하므로, 가격 변동성을 활용한 트레이딩 전략 지속
• 주요 지지·저항 구간을 확인하면서 단계별 매수·매도 진행

 

✅ 주식 트레이딩 전략 – 삼성전자(005930), 한전KPS(051600)

• 매도 신호 발생 시, 짧은 수익 구간을 설정하고 트레이딩
• 불확실성이 높은 시장 환경을 고려하여, 장기 보유보다는 단기 트레이딩 우선 적용
• 수급 및 차트 흐름을 체크하며, 변동성 구간에서 유동적으로 대응

 

✅ 리스크 관리

• 시장 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 포지션을 과도하게 키우지 않고 철저한 리스크 관리 병행
• 단기 트레이딩 중심으로 대응하되, 변동성에 따른 탄력적 매매 전략 유지

 

📈 엔화는 지지·저항 구간을 체크하면서 지속적인 매수 트레이딩 진행
📈 삼성전자, 한전KPS는 매도 포지션 신호 발생 시 단기 트레이딩 전략 적용
📉 시장 변동성을 감안해 보유 비중을 철저히 조절하며 리스크 관리 병행

향후 시장 흐름에 따라 전략을 유동적으로 조정하며, 짧은 매매 사이클을 유지하는 트레이딩 전략을 지속적으로 활용할 계획입니다.

 

 

 

💡 앞으로 어떻게 투자할 것인가?

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현재 미국 경기 둔화가 진행되는 가운데, 트럼프 정부의 관세 정책과 글로벌 및 한국 시장의 불확실성이 지속적으로 확대되고 있습니다. 이러한 거시적 환경을 고려할 때, 위험자산에 과도한 비중을 투자하는 것은 리스크 관리 측면에서 적절하지 않다고 판단됩니다.

그러나 완전히 시장을 관망하는 것도 높은 기회비용을 초래할 수 있으므로, 신중한 접근이 필요합니다. 이에 따라, 단기 트레이딩 중심으로 소량의 주식 투자 및 엔화 트레이딩 병행하며 탄력적 매매진행을 하고, 엔화 강세 가능성에 초점을 두고 트레이딩하도록 하겠습니다. 

 

 

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