《2025년 3월 2주차》 금융클리닉 매매일지

 

 

📆 3월 2주차 거래내역

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자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매수	2025-03-04	삼성전자	844,500	56,300
외화 매수	2025-03-05	엔화	1,499,992	972.14
주식 매도	2025-03-07	한전KPS	872,000	43,600	+12,442
주식 매수	2025-03-07	삼성전자	816,000	54,400

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 한전KPS 매도 / 삼성전자 매수

3월 2주차 수익 : 12,442원
누적 확정 수익 = 289,538원

[2025년 2월 5주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-02-26	엔화	1,008,861	961.37	+8,867
주식 매수	2025-02-27	한전KPS	858,000	949.48
외화 매도	2025-02-28	엔화	1,046,505	976.09	+46,509

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 한전KPS 매수

2월 5주차 수익 : 55,376원
누적 확정 수익 = 277,096원

[2025년 2월 4주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매도	2025-02-17	삼성전자	999,999	56,300	+29,114
외화 매도	2025-02-17	엔화	1,004,018	949.48	+4,018

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 매도 완료 

2월 4주차 수익 : 33,132원
누적 확정 수익 = 221,720원

[2025년 2월 3주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-02-12	엔화	999,999
주식 매도	2025-02-13	삼성전자	1,674,000	55,800	+58,999
주식 매수	2025-02-14	삼성전자	819,000	54,600

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 3주차 수익 : 58,999원
누적 확정 수익 = 188,588원

[2025년 2월 2주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-02-03	엔화	1,005,016	943.27	+5,018
외화 매수	2025-02-04	엔화	999,994	938.31
외화 매도	2025-02-05	엔화	1,005,834	943.79	+5,840
주식 매수	2025-02-05	삼성전자	510,000	51,000
외화 매수	2025-02-07	엔화	999,994	952.92

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 2주차 수익 : 10,858원
누적 확정 수익 = 129,589원

[2025년 2월 1주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-01-31	엔화	1,535,126	943.48	+35,127
외화 매수	2025-01-31	엔화	999,998	938.56

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 52,100원 매수 대기 중 (10 ~ 20주)

1월 5주차 수익 : 35,127원
누적 수익 = 118,731원

[2025년 1월 4주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-01-22	엔화	1,499,998	921.89

◾  엔화 트레이딩 중
◾  삼성전자 트레이딩 중

1월 4주차 수익 =  0원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 3주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매수	2025-01-14	삼성전자	829,500	55,300
외화 매수	2025-01-15	엔화	1,499,999	924.59
주식 매수	2025-01-16	삼성전자	272,500	54,500
외화 매도	2025-01-16	엔화	1,510,477	931.03	+10,478
RP 매도	2025-01-16	RP	3,001,610		+1,610

 

◾  RP 만기 매도 진행 후 현금 보유
◾  삼성전자 매수 진행 후 추가 매수
◾  엔화 트레이딩 중

1월 3주차 수익 =  12,088원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 2주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
RP 매수	2025-01-02	RP	3,000,000	-
외화 매수	2025-01-02	엔화	999,995	932.71
주식 매수	2025-01-06	삼성전자	1,050,000	52,500
외화 매수	2025-01-07	엔화	999,997	923.47
주식 매도	2025-01-08	삼성전자	1,114,116	55,800	+64,016
RP 매도	2025-01-09	RP	3,001,370	-	+1,370
RP 매수	2025-01-09	RP	3,000,000	-
주식 매수	2025-01-10	삼성전자	829,500	55,300
외화 매도	2025-01-10	엔화	1,006,127	929.13	+6,130

◾  RP 만기 매도 진행 후 재 진입
◾  삼성전자 주식 수익매도 진행 후 재 진입
◾  엔화 트레이딩 중

1월 2주차 수익 =  71,516원
누적 수익 = 71,516원

 

📊 현 포트폴리오

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자산	현재 비중	종목명	거래 금액	Max 비중
원화	51%	원화	4,184,187	40%
외화	49%	엔화	4,571,138	44%
주식	0%	삼성전자, 한전KPS	1,611,000	16%

 

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📈 매수한 자산

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삼성전자를 추가 매수하여 비중을 확대하였습니다. 

그러나 이는 전체 포트폴리오에서 주식(위험자산)의 비중을 증가시킨 것이 아니라, 보유 종목을 단순화한 전략적 조정입니다. 

기존에 보유하던 한전KPS를 전량 매도하면서 종목 수를 줄이고, 삼성전자 한 종목에 집중하여 대응하는 전략을 선택하였습니다.

현재 시장 상황이 좋지 않기 때문에, 여러 종목에 분산 투자하여 리스크를 줄이기보다는 단일 종목을 여러 차례 분할 매수하는 방식이 더 유리하다고 판단하였습니다. 

다수의 종목을 보유할 경우 시장 하락 시 동반 하락할 가능성이 높아 대응이 어렵고, 한정된 자금 내에서 효율적인 리스크 관리가 어려워질 수 있기 때문입니다.

따라서, 삼성전자를 중심으로 단기적인 가격 변동성에 대응하면서 추가 매수 전략을 이어갈 계획입니다. 

시장 흐름을 면밀히 관찰하며, 필요 시 리스크를 최소화하는 방향으로 유연하게 조정해 나가겠습니다.

 

📉 매도한 자산

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한전KPS를 매도하면서 주식 자산을 축소하였습니다. 

현재 다른 투자 자산을 적극적으로 찾아보지는 않고 있으며, 시장 환경이 불안정한 만큼 신중한 접근이 필요하다고 판단하고 있습니다.

현재로서는 엔화 트레이딩을 비중 높게, 단기적으로 운영하는 방식이 가장 효과적이라 생각됩니다. 

다만, 실시간으로 시장을 모니터링하며 거래할 수 없는 점이 아쉬운 부분입니다. 

엔화 환율 변동성을 활용하기 위해서는 짧은 주기로 타이밍을 잡아야 하지만, 장시간 거래를 지켜볼 수 없는 한계가 있습니다.

그럼에도 불구하고 시장 상황을 면밀히 모니터링하며, 적절한 타이밍이 나오면 지속적으로 엔화 트레이딩을 진행할 계획입니다. 

시장 변동성에 유연하게 대응하면서, 최적의 전략을 유지해 나가겠습니다.

 

 

💡 앞으로 어떻게 투자할 것인가?

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현재 한국의 경기 상황뿐만 아니라 시장 환경 또한 불안정한 흐름을 보이고 있습니다. 

이에 따라 주식 투자 비중을 낮게 유지하는 것이 바람직하다고 판단하였습니다. 

현재 총 1,000만 원이라는 소액으로 운용 중이며, 보유 종목 수가 많아질 경우 개별 종목에 대한 대응이 어려워질 가능성이 큽니다. 

특히, 현 시장 환경에서는 전체 종목이 동반 하락할 확률이 높아 리스크 관리가 최우선 과제입니다.

이번 포트폴리오 조정의 핵심은 한전KPS를 매도하고, 삼성전자 한 종목에 집중 투자하는 전략입니다. 

기존에 한전KPS와 삼성전자를 각각 80~100만 원 수준으로 매수한 상태에서, 시장 하락 시 동일 비중으로 추가 매수를 진행할 경우 1차 추매 시 160만 원, 2차 추매 시 320만 원이 필요합니다. 

그러나 총 투자금이 1,000만 원이라는 점을 고려하면, 종목이 여러 개일 경우 매수 대응이 어려워질 수밖에 없습니다. 

이에 따라 리스크를 최소화하고 대응의 효율성을 높이기 위해 삼성전자 단일 종목으로 포트폴리오를 조정하였습니다.

또한, 일본 엔화 투자 비중은 기존 100만 원에서 150만 원으로 확대하였습니다. 

최근 일본 내각부가 발표한 일본 소비자 신뢰지수 하락은 일본의 금리 인상 가능성을 더욱 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 

일본은행은 인플레이션을 억제하기 위해 금리 인상을 단행할 가능성이 있으며, 이에 따라 엔화 강세(환율 상승) 가능성이 높아지고 있습니다. 

현재 시장 환경을 고려할 때, 엔화 트레이딩 전략을 지속적으로 유지하는 것이 유리하다고 판단하였습니다.

결론적으로, 포트폴리오의 단순화 및 리스크 관리 강화를 위해 삼성전자 중심의 투자 전략을 유지하며, 엔화 트레이딩 비중을 확대하여 시장 변화에 대응할 계획입니다.

 

 

 

 

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일본 소비자 심리 지수로 알아본 일본 경제상황 (feat. 일본 내각부 경제종합연구소)