《2025년 3월 3주차》 금융클리닉 매매일지

2025년 3월 3주차 - 금융클리닉 매매일지

 

 

3월 3주차 거래내역

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-03-10	엔화	1,519,449	984.75	+19,456
외화 매수	2025-03-11	엔화	999,993	986.08
주식 매수	2025-03-13	삼성전자	790,500	52,700
외화 매수	2025-03-13	엔화	1,000,000	978.35

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 매수

3월 3주차 수익 : 19,456원
누적 확정 수익 = 308,994원

[2025년 3월 2주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매수	2025-03-04	삼성전자	844,500	56,300
외화 매수	2025-03-05	엔화	1,499,992	972.14
주식 매도	2025-03-07	한전KPS	872,000	43,600	+12,442
주식 매수	2025-03-07	삼성전자	816,000	54,400

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 한전KPS 매도 / 삼성전자 매수

3월 2주차 수익 : 12,442원
누적 확정 수익 = 289,538원

[2025년 2월 5주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-02-26	엔화	1,008,861	961.37	+8,867
주식 매수	2025-02-27	한전KPS	858,000	949.48
외화 매도	2025-02-28	엔화	1,046,505	976.09	+46,509

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 한전KPS 매수

2월 5주차 수익 : 55,376원
누적 확정 수익 = 277,096원

[2025년 2월 4주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매도	2025-02-17	삼성전자	999,999	56,300	+29,114
외화 매도	2025-02-17	엔화	1,004,018	949.48	+4,018

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 매도 완료 

2월 4주차 수익 : 33,132원
누적 확정 수익 = 221,720원

[2025년 2월 3주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-02-12	엔화	999,999
주식 매도	2025-02-13	삼성전자	1,674,000	55,800	+58,999
주식 매수	2025-02-14	삼성전자	819,000	54,600

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 3주차 수익 : 58,999원
누적 확정 수익 = 188,588원

[2025년 2월 2주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-02-03	엔화	1,005,016	943.27	+5,018
외화 매수	2025-02-04	엔화	999,994	938.31
외화 매도	2025-02-05	엔화	1,005,834	943.79	+5,840
주식 매수	2025-02-05	삼성전자	510,000	51,000
외화 매수	2025-02-07	엔화	999,994	952.92

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 2주차 수익 : 10,858원
누적 확정 수익 = 129,589원

[2025년 2월 1주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-01-31	엔화	1,535,126	943.48	+35,127
외화 매수	2025-01-31	엔화	999,998	938.56

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 52,100원 매수 대기 중 (10 ~ 20주)

1월 5주차 수익 : 35,127원
누적 수익 = 118,731원

[2025년 1월 4주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-01-22	엔화	1,499,998	921.89

◾  엔화 트레이딩 중
◾  삼성전자 트레이딩 중

1월 4주차 수익 =  0원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 3주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매수	2025-01-14	삼성전자	829,500	55,300
외화 매수	2025-01-15	엔화	1,499,999	924.59
주식 매수	2025-01-16	삼성전자	272,500	54,500
외화 매도	2025-01-16	엔화	1,510,477	931.03	+10,478
RP 매도	2025-01-16	RP	3,001,610		+1,610

 

◾  RP 만기 매도 진행 후 현금 보유
◾  삼성전자 매수 진행 후 추가 매수
◾  엔화 트레이딩 중

1월 3주차 수익 =  12,088원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 2주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
RP 매수	2025-01-02	RP	3,000,000	-
외화 매수	2025-01-02	엔화	999,995	932.71
주식 매수	2025-01-06	삼성전자	1,050,000	52,500
외화 매수	2025-01-07	엔화	999,997	923.47
주식 매도	2025-01-08	삼성전자	1,114,116	55,800	+64,016
RP 매도	2025-01-09	RP	3,001,370	-	+1,370
RP 매수	2025-01-09	RP	3,000,000	-
주식 매수	2025-01-10	삼성전자	829,500	55,300
외화 매도	2025-01-10	엔화	1,006,127	929.13	+6,130

◾  RP 만기 매도 진행 후 재 진입
◾  삼성전자 주식 수익매도 진행 후 재 진입
◾  엔화 트레이딩 중

1월 2주차 수익 =  71,516원
누적 수익 = 71,516원

 

현재 포트폴리오

자산	현재 비중	종목명	거래 금액	Max 비중
원화	28%	원화	2,913,033	10%
외화	49%	엔화	5,047,157	80%
주식	23%	삼성전자	2,461,500	40%

 

 

이번주 대응 근거

삼성전자 대응 전략

이번 주에는 위험자산인 삼성전자 주식의 포트폴리오 비중을 확대했습니다. 

최초 매수 시 상대적으로 높은 가격에 진입하여 평균단가가 높았으나, 이후 두 차례의 추가 매수를 통해 평균단가를 효과적으로 낮춰 현재는 수익권에 진입한 상황입니다. 

다만, 총 투자금 약 1,000만원 대비 삼성전자 비중이 약 240만원으로 전체 자산 내에서 비교적 높은 수준을 차지하고 있는 만큼, 향후 시장 상황에 따라 부분적 매도 또는 전량 매도 후 저가 재진입 전략을 통해 적극적으로 포트폴리오 리밸런싱을 시행할 계획입니다.

일본 엔화 대응 전략

이번 주 일본 엔화 투자는 명백한 진입 실수가 있었습니다. 

통상 엔화 거래 시 경제 흐름과 기술적 분석을 병행하는 전략을 사용하며, 경제 지표 및 경기 사이클을 감안한 엔화의 강세 전망을 기반으로 진입을 결정하고 있습니다. 

이번 매수 역시 981원 부근의 기술적 반등 지지선을 확인하고 진입 시점을 잡았으나, 실제 체결가는 계획보다 5원 높은 986원에서 이루어졌습니다. 

엔화 트레이딩 특성상 5원의 가격 차이는 익절 구간과 손실 구간을 가를 만큼 큰 의미를 갖는 가격대이기 때문에 다소 아쉬움이 남는 부분입니다. 

그러나 전체적인 글로벌 경제 흐름과 일본 경기지표를 고려하면 엔화의 추가 강세 가능성이 여전히 존재한다고 판단하여, 단기적 손실 구간이 발생했지만, 추가 추이를 지켜보며 전략적으로 대응해 나갈 예정입니다.

 

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차주 대응 전략

차주 시장 전망과 대응 전략

차주에도 전반적인 시장 상황은 이번 주와 크게 달라지지 않을 것으로 판단됩니다. 

다만 미국 연준(Fed)의 금리 인하에 대한 신호가 점진적으로 나타나고 있어, 향후 금리 인하로 인한 시장 반응 및 경기 파동의 방향성을 면밀히 관찰한 후 대응 전략을 수립할 필요가 있습니다. 

경제전망은 예측을 기반으로 하되, 결코 확신을 갖고 시장을 섣불리 판단해서는 안 됩니다. 

시장 변화에 대한 민첩한 관찰과 신속한 대응이 중요한 시기라고 보고 있습니다.

 

포트폴리오 운용 전략

일본 엔화 트레이딩은 지속적으로 유지하며 거래 회전율 제고를 목표로 하고 있습니다. 

현재 개인적 상황 등으로 인해 거래 회전율이 현저히 낮은 상태인데, 이를 점진적으로 개선하여 유연한 대응력을 높일 예정입니다. 

또한 위험자산은 삼성전자 단일 종목 중심으로 집중도를 높여 전략적 트레이딩을 진행하며 수익성을 극대화할 계획입니다.
만약 엔화 환율이 주요 저항선으로 판단되는 1,000원을 돌파하는 순간, 엔화 자산의 비중을 크게 축소하고 국내외 우량주 또는 ETF 등 위험자산의 비중을 확대하여 포트폴리오 재구성을 실행할 예정입니다.

 

금주 포트폴리오

삼성전자 비중 확대를 통해 평균단가 인하 및 수익권 진입 달성. 일본 엔화는 기술적 분석 실수로 예상보다 높은 가격에 진입했으나, 추가 강세 가능성 고려해 전략적 트레이딩 지속 결정.

차주 포트폴리오 전략

삼성전자는 비중이 높은 만큼 부분 매도 또는 전량 매도 후 저가 재진입으로 리밸런싱 예정. 일본 엔화는 거래 회전율을 높이며 지속 트레이딩 진행하고, 주요 저항선(1,000원) 돌파 시 우량주 및 ETF 중심으로 위험자산 비중 확대 계획.

시장전망 및 대응

차주 시장은 이번 주와 유사할 것으로 전망되나, 미국 연준의 금리 인하 신호에 따른 경기 파동을 주의 깊게 관찰하며 신속하고 유연한 대응을 준비할 방침.

 

 

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2월 소비자 물가지수를 통한 미국 연준의 금리정책과 방향성