《2025년 4월 1~2주차》 금융클리닉 매매일지

2025년 4월 1~2주차 - 금융클리닉 매매일지

4월 1~2주차 거래내역

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-03-24	엔화	999,994	979.34
주식 매수	2025-03-26	넷마블	1,016,250	40,650
외화 매도	2025-04-03	엔화	1,012,104	991.20	+12,110
외화 매수	2025-04-04	엔화	999,994	985.75

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 넷마블 매수

4월 1~2주차 수익 : 12,110원
누적 확정 수익 = 453,346원

 

[2025년 3월 4주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매도	2025-03-19	삼성전자	2,583,000	57,400	+127,386
외화 매도	2025-03-20	엔화	1,004,856	983.10	+4,856

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 매도

3월 3주차 수익 : 132,242원
누적 확정 수익 = 441,236원

 

[2025년 3월 3주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-03-10	엔화	1,519,449	984.75	+19,456
외화 매수	2025-03-11	엔화	999,993	986.08
주식 매수	2025-03-13	삼성전자	790,500	52,700
외화 매수	2025-03-13	엔화	1,000,000	978.35

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 매수

3월 3주차 수익 : 19,456원
누적 확정 수익 = 308,994원

[2025년 3월 2주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매수	2025-03-04	삼성전자	844,500	56,300
외화 매수	2025-03-05	엔화	1,499,992	972.14
주식 매도	2025-03-07	한전KPS	872,000	43,600	+12,442
주식 매수	2025-03-07	삼성전자	816,000	54,400

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 한전KPS 매도 / 삼성전자 매수

3월 2주차 수익 : 12,442원
누적 확정 수익 = 289,538원

[2025년 2월 5주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-02-26	엔화	1,008,861	961.37	+8,867
주식 매수	2025-02-27	한전KPS	858,000	949.48
외화 매도	2025-02-28	엔화	1,046,505	976.09	+46,509

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 한전KPS 매수

2월 5주차 수익 : 55,376원
누적 확정 수익 = 277,096원

[2025년 2월 4주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매도	2025-02-17	삼성전자	999,999	56,300	+29,114
외화 매도	2025-02-17	엔화	1,004,018	949.48	+4,018

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 매도 완료 

2월 4주차 수익 : 33,132원
누적 확정 수익 = 221,720원

[2025년 2월 3주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-02-12	엔화	999,999
주식 매도	2025-02-13	삼성전자	1,674,000	55,800	+58,999
주식 매수	2025-02-14	삼성전자	819,000	54,600

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 3주차 수익 : 58,999원
누적 확정 수익 = 188,588원

[2025년 2월 2주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-02-03	엔화	1,005,016	943.27	+5,018
외화 매수	2025-02-04	엔화	999,994	938.31
외화 매도	2025-02-05	엔화	1,005,834	943.79	+5,840
주식 매수	2025-02-05	삼성전자	510,000	51,000
외화 매수	2025-02-07	엔화	999,994	952.92

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 트레이딩 구간 올때까지 홀딩 포지션 유지

2월 2주차 수익 : 10,858원
누적 확정 수익 = 129,589원

[2025년 2월 1주차] 매매일지

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매도	2025-01-31	엔화	1,535,126	943.48	+35,127
외화 매수	2025-01-31	엔화	999,998	938.56

◾ 엔화 트레이딩 중
◾ 삼성전자 52,100원 매수 대기 중 (10 ~ 20주)

1월 5주차 수익 : 35,127원
누적 수익 = 118,731원

[2025년 1월 4주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
외화 매수	2025-01-22	엔화	1,499,998	921.89

◾  엔화 트레이딩 중
◾  삼성전자 트레이딩 중

1월 4주차 수익 =  0원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 3주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
주식 매수	2025-01-14	삼성전자	829,500	55,300
외화 매수	2025-01-15	엔화	1,499,999	924.59
주식 매수	2025-01-16	삼성전자	272,500	54,500
외화 매도	2025-01-16	엔화	1,510,477	931.03	+10,478
RP 매도	2025-01-16	RP	3,001,610		+1,610

 

◾  RP 만기 매도 진행 후 현금 보유
◾  삼성전자 매수 진행 후 추가 매수
◾  엔화 트레이딩 중

1월 3주차 수익 =  12,088원
누적 수익 = 83,604원

[2025년 1월 2주차] 매매일지

 

자산 상태	거래 일자	종목명	거래 금액	거래 단가	수익금
RP 매수	2025-01-02	RP	3,000,000	-
외화 매수	2025-01-02	엔화	999,995	932.71
주식 매수	2025-01-06	삼성전자	1,050,000	52,500
외화 매수	2025-01-07	엔화	999,997	923.47
주식 매도	2025-01-08	삼성전자	1,114,116	55,800	+64,016
RP 매도	2025-01-09	RP	3,001,370	-	+1,370
RP 매수	2025-01-09	RP	3,000,000	-
주식 매수	2025-01-10	삼성전자	829,500	55,300
외화 매도	2025-01-10	엔화	1,006,127	929.13	+6,130

◾  RP 만기 매도 진행 후 재 진입
◾  삼성전자 주식 수익매도 진행 후 재 진입
◾  엔화 트레이딩 중

1월 2주차 수익 =  71,516원
누적 수익 = 71,516원

 

현재 포트폴리오

자산	현재 비중	종목명	거래 금액	Max 비중
원화	41%	원화	4,364,690	80%
외화	39%	엔화	4,149,880	80%
주식	10%	삼성전자	1,078,000	40%
주식	10%	넷마블	1,016,250	40%

 

 

이번주 대응 근거

넷마블 대응 전략

넷마블을 신규 종목으로 편입하였습니다.

현재 게임주는 전반적으로 시장 내 매력도가 떨어지는 상황이지만, 넷마블은 다수의 신작 출시 기대감이라는 차별화된 이슈를 보유하고 있습니다.

이에 따라 단기적으로 52,000원 수준까지는 안정적인 매수 포지션 유지가 가능할 것으로 판단됩니다.

 

다만 최근 미국 증시 급락 여파와 더불어 국내 시장에서 외국인 투자자의 지속적인 매도세가 이어지고 있는 점을 감안할 때, 신중한 접근이 필요합니다.

따라서 리스크 관리를 위해 분할 매수 전략을 활용하여 천천히 매집해 나갈 계획입니다.

 

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일본 엔화 대응 전략

매매기준율 1,000원까지 안전라인으로 설정한 이후, 최근 이 저항선이 돌파되는 상황이 발생하였습니다.

엔화는 대표적인 안전자산 중 하나로, 향후 미국의 금리 인하 가능성과 함께 글로벌 투자자들의 안전자산 선호 심리가 지속된다면, 금보다도 엔화의 상대적 가치가 더욱 부각될 가능성이 높습니다.

 

1,000원이라는 주요 심리적 저항선이 단기적으로 빠르게 돌파된 만큼, 단기 차익 실현 매물 출회 가능성을 충분히 염두에 두고 있습니다.

따라서 현 시점에서는 분할 매수 접근을 통해 점진적인 가격 하락을 대비하고, 경기 상황 변화에 따라 포트폴리오 내 비중을 전략적으로 조정할 계획입니다.

 

 

차주 대응 전략

포트폴리오 운용 전략

지난주와 이번주는 회사 출장 일정으로 인해 시장 대응 및 포스팅을 진행하지 못했습니다.

그래서 사실 차주가 아닌 금주에 대한 대응 전략이라고 보면 될것 같습니다.

.

엔화의 경우 개인적으로 판단했던 안전 구간이 종료됨에 따라 전반적으로 투자 종목들이 리스크 구간에 진입했다고 평가됩니다.

그러나 경기 상황을 고려할 때 엔화는 여전히 상대적으로 매력적인 자산으로 판단되어 지속적으로 트레이딩을 이어갈 계획입니다.

 

넷마블과 삼성전자는 추가 매수 전략을 고려하고 있으며, 다만 최근 미국 증시가 큰 폭의 하락세를 보이고 있는 점을 감안하여 미국 시장의 방향성을 확인한 후 신중하게 매수 포지션을 구축할 예정입니다.

 

삼성전자는 금요일 매수진행하여 거래내역에는 나와있지 않지만, 현재 20주를 매수하였으며 현재 약 -6%의 평가 손실이 발생한 상황입니다.

그러나 충분한 현금 보유를 통해 시장 상황과 개별 종목 흐름을 면밀히 관찰하며 전략적인 추가 매수를 진행할 예정입니다.

 

 

 

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